селигдар акции

Приветствую всех своих подписчиков и трейдеров! ☘️
После вчерашней победы Трампа на выборах, акции компаний практически всех отраслей взлетели. Однако, аутсайдеры все таки были — золото и золотодобывающие компании.

С начала 2024 года желтый металл непрерывно с космической скоростью постоянно дорожал и вырос на 33% с января из-за негативных геополитических событий.

Вчера была одна из первых коррекций золота в этом году. И именно вчера я в публикации дал полезный совет обратить внимание на падение золота -2,84%📉, а сегодня на котировках снизилось еще на -2,68%📉. Просуммируйте как подешевел драгоценный метал.

Как действовать инвестору в таком условии со сделками?

Давайте будем реалистами, трамповский позитив уже постепенно остывает, поэтому можно прогнозировать, что вскоре желтый метал вернется в рост, поскольку никакой кризис и военные конфликты до сих пор не прекращены.

Сам процесс падения происходит на основе укрепления доллара, т.е. валюта временно оказалась дороже золота.

При таком раскладе, очень удобно воспользоваться моментом и докупить «золотые акции», как защиту портфеля на непредсказуемом российском рынке «красными днями».

( Читать дальше )

Мнение, прогноз по акциям Селигдар и Южуралзолото от профи представлено ниже.

А что думает сообщество SL ?

Селигдар

Южуралзолото

( Читать дальше )

Посмотрел сегодня возможность приобретения в портфель «золотых» облигаций Селигдара, озадачил один момент.
В приложении резервирование денег на 1 облигацию идёт из расчёта 8000р.
При том, что уже имеющиеся облигации торгуются ок. 6800.
Я не понял причину такого спрэда:
— или резервирование на случай резкого роста стоимости золота;
— или спрэд «для своих», готовых переплатить на аукционе размещения, но войти на очень большой объём, нереальный для биржевого стакана;
— или брокер закладывает конские комиссии (Альфа, вроде на них не похоже).
Собственно, к уважаемым инвесторам в золото два вопроса:
— какая стоимость в вашем приложении;
— как будет проходить аукцион размещения?

…я скажу, что и 1й кв 2024 будет тоже убыточный?

🤵‍♂️ Сколько раз мы слышали про отличные дела у золотодобытчиков и вот в понедельник отчитывается Селигдар. Акции -7%, облигации в золоте -3%. И ладно акции спекулянты пролили на факте отчета, а бондовикам что не понравилось в отчете? Посмотрим ближе. За 2023 год:

🟢Выручка выросла г/г на 61% до 56 млрд рублей. Этому поспособствовал рост реализации золота на 23% до 8881 кг при росте производства на 10% до 8274 кг и рублевая переоценка килограмма металла. Выручка от сторонних металлов выросла лишь на 5% и то благодаря увеличению их продаж в натуральном выражении. Еще 6 млрд относится на реализацию золота третьих лиц. Это не особо маржинальная тема, но копеечку приносит. В 2022 году такой практики не было. Без нее можно считать рост выручки на 43.3%. Все равно здорово.
🟢 Скорректированная Ебитда дала +57% до 21.2 млрд рублей. Рентабельность осталась почти на том же уровне в 38%.
🟢 Убыток составил 11.5 млрд рублей против 4.1 млрд прибыли. Однако убрав курсовые разницы получим прибыль 2,8 млрд против 1.3 млрд годом ранее. Курсовые разницы возникли в основном за счет валютной и золотой составляющей долга.

( Читать дальше )

Я Думаю, что будет боковик на 1-2 года и даже рост золота в ближайший год не поможет акциям. 

1) Все будущие прибыли уже в цене.
2) ОЧЕНЬ большой CAPEX. 
3) СУПЕР сложные месторождения. 

🔹Индекс МосБиржи: вырос сегодня на 1,3% без каких-либо поводов. Закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах.

🔹Нефть: к российскому закрытию подорожала на 0,7% до 83 долларов.

🔹Индекс МосБиржи гособлигаций: (+0,1%), подает признаки окончания сильного нисходящего тренда.

🔹Рубль: укрепился к доллару на 0,4% до 90,13 руб. за доллар.

Акции

🔹В лидерах роста были акции «Селигдара» (+15%), где отыгрывается сильная отчетность и амбициозные планы развития.

🔹Продолжается ралли в Банке «Санкт-Петербург» (+7,5%) в ожидании сильной отчетности и хороших дивидендов. Менее чем за полмесяца бумага выросла на 30%.

🔹Акции нефтянки вчера проигнорировали 2,5-процентный подъем нефти, но сегодня выросли: «Лукойл» и «Газпромнефть» по +1,8%, «Роснефть» +0,9%.

🔹Из высоколиквидных акций лучший результат показала Мосбиржа (+3,3%). Она будет одним из главных бенефициаров повышения ставки ЦБ.

🔹Черные металлурги проигнорировали укрепление рубля: «Северсталь» (+2,4%), НЛМК «(+2,6%), ММК (+0,5%).

( Читать дальше )

Выпуск Селигдар-GOLD01 (ISIN код RU000A1062M5)

Параметры облигации:

погашение — 31.03.2028

номинал — 1 грамм золота

тип купона — постоянный

ставка купона — 5,5%

периодичность выплаты — 4 раза в год

текущая стоимость от номинала — 93,8%

текущая доходность — 5,86%

амортизация — НЕТ

оферты — НЕТ

По параметрам видно, что облигация среднесрочная (срок до погашения около 5 лет) торгуется с дисконтом к номиналу и дает ежеквартальный денежный поток (купон выплачивается ежеквартально).

Среднесрочные (долгосрочные) облигации более рискованны, чем краткосрочные, это легко объясняется следующим фактором: чем больше срок, на который занимаются деньги, тем выше неопределенность. Какая будет инфляция, сколько будет стоит золото, какие будут финансовые и операционные показатели у эмитента и т.д. При отборе среднесрочных (долгосрочных) облигаций нужно очень внимательно оценивать долговую нагрузку и финансовые показатели компании, а также перспективы развития бизнеса.

Я не указал простую и эффективную доходности, потому что номинал в валюте (рублях) постоянно меняется и рассчитать точные значения доходностей до погашения невозможно. Данная облигация интересна для инвесторов тем, что позволяет инвестировать в золото и получать дополнительный доход в виде купонов.

( Читать дальше )

Последние недели наблюдается заметный рост объемов по акции золото добывающей компании Селигдар

 
Основная идея в акции это запуск месторождения «Кючус» всего одно месторождение увеличит добычу золота на 10 тонн в год(сейчас 7.6), запуск запланирован на 2028 год, контракты на поставку ЭЭ уже заключены.  

( Читать дальше )

Хроника мартовских событий
13 03 образовался гэп
14 03  активизация покупателей, попытка уйти выше 53
текущая ситуация похожа на период накопления и как видно на графике уровнем поддержки выступает 48,5

график 1ч

до 20 апреля 2023

Операционные результаты за 3 месяца 2023 года